Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 385 "Сказка"
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

Итого

Примечание

x

x

x

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

906124152000008244000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний
период в рамках МП «Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание
условий для развития сети и модернизации материальнотехнической базы муниципальных организаций,
обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков»)

-

2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1

1

Итого

-

x

x

-

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.
6

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1

2

3

4

5

1

«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования», дети от 1-3
лет

услуга

25

133482,7628

3 337 069,07

2

«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования», дети от 3-8
лет

услуга

132

133482,7628

17 619 724,69

3

«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования»
адаптированная образовательная программа, дети
от 3-8 лет

услуга

10

172083,4458

1 720 834,46

4

«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией
в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет

услуга

2

43000

услуга
x
3

x
4

x
5

5
Итого
1

2

2

Сверх установленного муниципального задания

1
2
3

налог на имущество и землю

Итого

x

x

x

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

1

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе

23 726 811,90
6

516 371,78

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

86 000,00

1 387 650,00

516 371,78

2

Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

3

Доходы муниципальных учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях
(родительская плата)

4

Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов

-

4 100 000,00

-

Итого

x

5 487 650,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
492 447,52
5 909 370,24

ИТОГО

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в месяц
3

в год
4
3 781 106,04

315 092,17

5 909 370,24

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

315 092,17

3 781 106,04

Педагогические работники
в месяц
5
529 185,87
38 143,50
567 329,37

в год
6
6 350 230,44
343 291,47
6 693 521,91

в год
7
16 040 706,72
343 291,47
16 383 998,19

В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

8
16 043 715,46

9

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

10

11

343 291,47

-

16 043 715,46

343 291,47

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

Итого

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

-

x

-

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств

№
Количество выплат в
Размер выплаты (пособия)
год на одного
в месяц, руб.
работника, руб.

Наименование выплаты

Численность работников, получающих пособие, чел.

1
1

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

3
5,34

4
12

5
57,5

2

Пособия по уходу за ребенком инвалидом
x

x

x

п/п

Итого

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

6

8

-

-

-

-

-

-

9
-

-

-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

п/п

В том числе за счет средств

1

1

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том
числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в
том числе
по ставке 0,2 %

3

4

5

6

7

4 813 114,64

102 987,43

x

4 915 199,46

16 383 998,19
16 383 998,19
16 383 998,19
x

3 604 479,60
475 135,95
835 583,91
32 768,00

16 383 998,19

32 768,00

3 529 617,40
465 267,75
818 229,49
32 087,43
32 087,43

75 524,12
9 955,45
17 507,86

8

-

686,58
686,58

родительской платы на
организацию отдыха
детей

-

-

-

-

-

10

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

№

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии

-

Итого

x

4 947 967,46

4 841 284,54

103 674,01

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

x

x

1
1
Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

-

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

2

3

1

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

4

5

6

7

1

Налог на имущество

2,2

2
3
4
5

Земельный налог

1,5

Итого

-

x

44 385,72

1 753,28

471 986,06

18 643,94

516 371,78

20 397,22

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

10

11

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

Наименование показателя

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

целевой субсидии
8

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3

Пени
Пени

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

3
1
1

4

5

x

x

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

10

11

500,00
-

-

500,00

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4
Итого
*Рассчитываетс

я путем

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество номеров

2
Абонентская плата за номер
Интернет
обеспечение прямой связи МЧС
Абонентская плата за номер

3

4

x

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

5
1
12
12

6

7

8

9

x

x

41 651,83
2 350,00
44 001,83

24 651,83
-

17 000,00
2 350,00

24 651,83

19 350,00

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество услуг
перевозки

2

3

4

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

5

6

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

9

10

11

12

-

Итого

-

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п

1
1

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

2
Электроснабжение

3

2

Теплоснабжение

3
4
5
6
7

Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Размер потребления
ресурсов

4
36 042,12

(с учетом НДС), руб.

5

x

Сумма, руб.*

6
9,10
2 159,78
65,38
67,58
645,87

159,74
688,33
1 302,08
72,60

Итого

Индексация, %

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7
692 000,00

8
311 688,00

9

1 236 000,00
224 000,00
195 000,00
49 911,95
2 396 911,95

452 140,00
54 353,00
84 656,00
48 163,00

17 860,00
2 147,00
3 344,00
1 748,95

951 000,00

37 411,95

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

12

13

14

12 312,00

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

61 527,97
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

2
аренда маршрутизатора

3

4

5

6

Итого

Сумма, руб.

7
-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

8

9

10

11

12

13

14

-

x

x

-

-

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

4

7

8

9

-

-

-

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№

п/п

2

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого

В том числе за счет средств

Наименование расходов

5

6

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах

1

11 322,48

11 322,48

обслуживание УКУТ
обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
обслуживание технологического оборудования
поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
ТО установок доочистки воды
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
прочие
Диспетчерский контроль доступа
x

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
x

57 211,44
10 400,00
37 464,52
55 436,76
5 400,00
36 348,00
42 000,00
21 690,00
3 460,44
3 312,00
193 898,21
5 266,56
483 210,41

57 211,44
10 400,00
37 464,52
55 436,76
5 400,00
36 348,00
42 000,00
21 690,00
3 460,44
3 312,00
193 898,21
5 266,56
483 210,41

x

10 966,80
54 487,68

355,68
2 723,76

36 213,53

1 250,99

34 632,00
36 904,00

1 716,00
5 096,00

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

10 400,00
55 436,76
5 400,00

21 690,00
3 460,44
3 312,00
20 300,80

173 597,41
260,16
185 000,00

5 006,40
178 210,41

-

-

120 000,00

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого

Наименование расходов

2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
мед осмотры
ключи ЭЦП
Лицензия "Парус"
Прочие
Повышените квалификации педагогов 8255
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
x

Количество договоров,
шт.

3
1
1
1
1
1
4
1
x

Стоимость услуги, руб.

4

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

5
944 646,63
40 096,00
35 146,19
1 321,16
20 000,00
311 996,00
11 560,00

6
911 040,00
38 039,79
10 686,19

1 364 765,98

959 765,98

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

9

10

11

33 606,63
2 056,21
7 460,00
1 321,16

12

17 000,00
20 000,00
135 520,00

176 476,00
4 080,00
225 000,00

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

-

7 480,00
-

-

180 000,00

-

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование расходов

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

1
1

Увеличение стоимости основных средств

2

Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях

3

Увеличение стоимости продуктов питания

4

Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов

5

Увеличение стоимости строительных материалов

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

7

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Итого

x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

целевой субсидии

570 000,00

5
200 000,00

6
120 000,00

-

-

-

4 250 428,34

455 000,00

-

-

-

-

7

родительской платы за
присмотр и уход

-

8
-

9
250 000,00

-

-

-

-

-

-

-

безвозмездных денежных
поступлений
10

родительской платы на
организацию отдыха детей

доходов от
операций с
активами

11

12

-

-

-

-

-

-

3 542 534,50

-

252 893,84

-

-

-

-

-

50 000,00

-

50 000,00

-

-

-

-

-

-

150 000,00

-

-

-

-

150 000,00

-

-

-

1 120 510,10

73 183,68

692 326,42

-

-

350 000,00

5 000,00

-

-

6 140 938,44

728 183,68

862 326,42

-

-

4 292 534,50

5 000,00

252 893,84

-