Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 385 "Сказка"
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

Примечание

-

Итого

x

x

x

-

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

906124152000008244000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний
период в рамках МП «Развитие системы образования
и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание
условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков»)

2. Доходы в виде целевых субсидий

№
п/п
1

1

Итого

8 550,00

x

x

8 550,00

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

п/п
1

2

3

4

5

1

"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 13 лет

услуга

41

123188,3439

5 050 722,10

2

"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 38 лет

услуга

122

123188,3439

15 028 977,95

3

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет

услуга

2

35647

услуга
x
3

x
4

x
5

x

x

x

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

3

4

5

5
Итого
1

2

2

Сверх установленного муниципального задания

1
2
3

налог на имущество и землю

Сумма, руб.
6

71 294,00

20 267 664,24
6

511 005,95

Итого

511 005,95

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

1

2

3

Доходы муниципальных учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части
платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях (родительская плата)

4

Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов

1 357 650,00

-

5 355 552,00

-

Итого

x

6 713 202,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
492 447,52
5 909 370,24

ИТОГО

в месяц
3

в год
4
3 120 583,68

260 048,64

5 909 370,24

260 048,64

*Рассчитывается

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе

3 120 583,68

Педагогические работники
в месяц
5
393 433,18
32 193,64
425 626,82

в год
6
4 721 198,16
289 742,79
5 010 940,95

в год
7
13 751 152,08
289 742,79
14 040 894,87

В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
13 751 152,08

ПОУ

целевой субсидии

9

10

родительской платы на
организацию отдыха детей
11

289 742,79

-

13 751 152,08

289 742,79

-

-

путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

x

x

x

1
1
2
Итого

*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

8

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии
9

-

-

10

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников, получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

1
1

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

3
5,34

4
12

5
57,5

2

Пособия по уходу за ребенком инвалидом

п/п

Итого

x
*Рассчитывается

x

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

6

ПОУ

7

x

8

-

-

-

-

-

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии
9

10

-

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№

п/п

1

1

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Итого

Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
на обязательное медицинское страхование, в
том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %

3

Сумма взноса, руб.

4

x

4 212 268,46

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

5

6

7

4 125 345,63

86 922,83

3 025 253,46
398 783,41
701 308,76

3 088 996,87
407 185,95
716 085,64
28 081,79

27 502,30

579,49

14 040 894,87

28 081,79
4 240 350,25

27 502,30
4 152 847,92

579,49
87 502,34

x

x

8

-

63 743,41
8 402,54
14 776,88

14 040 894,87
14 040 894,87
14 040 894,87

родительской платы
на организацию
отдыха детей

-

-

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

1
1

2

Итого
*Рассчитывается

3

4

x

x

5

6

7

-

8

-

9

10

-

-

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п

В том числе за счет средств

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

1
1

Налог на имущество

2,2

2
3
4
5

Земельный налог

1,5

Итого

-

x
*Рассчитывается

44 908,40

2 363,60

466 097,55

24 531,45

511 005,95

26 895,05

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

Наименование показателя

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2

3
1
1

Пени
Пени

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

*Рассчитывается

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

5 000,00
500,00

x

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

-

x

-

5 500,00

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

5
1
12
12

6

7

8

9

x

x

x

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество номеров

2
Абонентская плата за номер
Интернет
обеспечение прямой связи МЧС
Абонентская плата за номер

3

4

Итого

41 400,00
41 400,00

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

17 055,68

24 344,32
-

-

24 344,32

17 055,68

-

-

-

-

-

*Рассчитываетс
я путем

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

9

10

11

12

-

Итого
*Рассчитывается

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

12

13

14

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

1
1

2
Электроснабжение

3

2

Теплоснабжение

3
4
5
6
7

Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

п/п

Размер потребления
ресурсов

4
36 042,12

(с учетом НДС), руб.

5

x
*Рассчитывается

Сумма, руб.*

6
9,10
2 159,78
65,38
67,58
645,87

159,74
688,33
1 302,08
72,60

Итого

Индексация, %

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7
692 000,00

8
311 600,00

1 236 000,00
224 000,00
195 000,00
46 890,38
2 393 890,38

327 750,00
42 750,00
83 600,00
44 300,00

9
16 400,00
17 250,00
2 250,00
4 400,00
2 590,38

810 000,00

42 890,38

-

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

64 549,54
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

2
аренда маршрутизатора

3

4

5

6

7

Итого

-

x

x

Объект

Количество работ (услуг)

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов

№

п/п

2

1

В том числе за счет средств
Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

8

9

1

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах

1

7 113,60

7 113,60

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

обслуживание УКУТ
обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
обслуживание технологического оборудования
поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
ТО установок доочистки воды
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
прочие
Диспетчерский контроль доступа

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

54 475,20
10 400,00
25 019,88
57 283,20
8 621,60
34 320,00
72 384,00
20 800,00
3 460,44
1 843,20
48 423,27
5 203,20

54 475,20
10 400,00
25 019,88
57 283,20
8 621,60
34 320,00
72 384,00
20 800,00
3 460,44
1 843,20
48 423,27
5 203,20

14

На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период

1

8 550,00

8 550,00

x

x

357 897,59

357 897,59

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги, руб.

x

Итого

6 757,92
51 751,44

355,68
2 723,76

23 768,89

1 250,99

32 604,00
31 131,69

1 716,00
41 252,31

10 400,00
57 283,20
8 621,60

20 800,00
3 460,44
1 843,20
17 591,56

30 831,71
260,16

4 943,04

8 550,00
150 956,98

78 390,61

8 550,00

-

120 000,00

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
55
10
Итого

2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
мед осмотры
ключи ЭЦП
Лицензия "Парус"
Прочие
Повышените квалификации педагогов 8255
лицензия Касперского
Контур-Маркет
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
x

3
1
1
1
1
1

4

4
1
1
1
x

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

5
757 675,79
41 124,12
58 320,00
3 050,00
18 000,00
103 280,84
22 000,00
7 000,00
3 000,00
24 242,00

6
716 992,00
39 067,91
7 904,00
1 728,84

1 037 692,75

787 692,75

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

9

10

11

40 683,79
2 056,21
416,00
1 321,16

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12

50 000,00
18 000,00
27 758,00

75 522,84
22 000,00
7 000,00
3 000,00
130 000,00

-

24 242,00
120 000,00

-

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

10

11

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1
1

Наименование расходов

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

Увеличение стоимости основных средств

356 100,00

субсидии на
выполнение МЗ
5
156 100,00

ПОУ

целевой субсидии

6

7
50 000,00

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
-

-

родительской платы за
присмотр и уход
9
150 000,00

-

доходов от
операций с
активами
12

-

-

-

2

Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях

3

Увеличение стоимости продуктов питания

4

Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов

5

-

-

-

-

-

5 765 792,86

325 570,19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение стоимости строительных материалов

100 000,00

-

100 000,00

-

-

-

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

150 000,00

-

-

-

-

7

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

899 738,02

109 000,00

635 738,02

-

7 271 630,88

590 670,19

785 738,02

-

Итого

x
*Рассчитывается

путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

-

-

-

-

-

230 755,74

-

-

-

-

-

-

-

150 000,00

-

-

-

-

150 000,00

5 000,00

-

-

-

5 659 466,93

5 000,00

230 755,74

-

5 209 466,93